Beispiel Eines Forex Margin Call

Wie die Berechnung von Leverage-, Margin-und Pip-Werte in Forex Obwohl die meisten Handelsplattformen Gewinne und Verluste, Marge und nutzbare Marge zu berechnen, und Konto-Summen, hilft es zu verstehen, wie diese Dinge berechnet werden, so dass Sie Transaktionen planen und können, was zu bestimmen Könnte Ihr potenzielles Gewinn oder Verlust sein. Leverage und Margin Die meisten Forex-Broker erlauben eine sehr hohe Leverage Ratio, oder anders ausgedrückt, haben sehr niedrige Margin-Anforderungen. Dies ist der Grund, warum Gewinne und Verluste kann so groß sein, im Devisenhandel, obwohl die tatsächlichen Preise der Währungen selbst ändern sich nicht so viel sicher nicht wie Aktien. Aktien können sich verdoppeln oder verdreifachen im Preis, oder fallen auf Null-Währung nicht. Da die Währungspreise nicht wesentlich variieren, sind die Margenanforderungen weniger risikoreich als bei den Beständen. Vor 2010 ließen die meisten Broker erhebliche Hebelübersetzungen zu, manchmal bis zu 400: 1, wo eine 100 Einzahlung einem Händler erlauben würde, bis zu 40.000 Währung zu handeln. Solche Hebelübersetzungen werden noch manchmal von Offshore-Brokern beworben. Allerdings, im Jahr 2010, beschränkte US-Vorschriften das Verhältnis zu 100: 1. Seitdem wurde das zulässige Verhältnis für US-Kunden noch um 50: 1 reduziert, auch wenn der Broker in einem anderen Land ansässig ist, so dass ein Händler mit einer 100-Einzahlung nur bis zu 5000 Währung handeln kann. Mit anderen Worten, die Mindestanforderung für die Margin wird auf 2 festgelegt. Der Zweck der Beschränkung der Leverage Ratio ist, das Risiko zu begrenzen. Die Marge in einem Forex-Konto wird oft als eine Performance-Bindung bezeichnet. Weil es nicht geliehenes Geld, sondern nur die Höhe des Eigenkapitals benötigt, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Verluste zu decken können. In den meisten Devisengeschäften ist nichts tatsächlich gekauft oder verkauft, nur die Vereinbarungen zu kaufen oder zu verkaufen sind ausgetauscht, so ist die Kreditaufnahme nicht erforderlich. Daher werden keine Zinsen für die Nutzung von Hebelwirkung berechnet. Also, wenn Sie 100.000 Wert der Währung zu kaufen, sind Sie nicht hinterlegt 2.000 und Kreditaufnahme 98.000 für den Kauf. Die 2.000 ist, um Ihre Verluste zu decken. Also, Kauf oder Verkauf von Währung ist wie Kauf oder Verkauf von Futures anstatt Aktien. Die Marginanforderung kann nicht nur mit Geld, sondern auch mit profitable offenen Positionen erfüllt werden. Das Eigenkapital in Ihrem Konto ist der Gesamtbetrag der Barmittel und der Betrag der nicht realisierten Gewinne in Ihren offenen Positionen abzüglich der Verluste in Ihren offenen Positionen. Total Equity Cash Eröffnungspositionen - Offene Verlustpositionen Ihr Gesamtkapital legt fest, wie viel Marge Sie gelassen haben, und wenn Sie offene Positionen haben, wird das gesamte Eigenkapital kontinuierlich variieren, wenn sich die Marktpreise ändern. So ist es nie klug, 100 Ihrer Marge für Tradesotherwise verwenden, können Sie unterliegen einem Margin-Aufruf. In den meisten Fällen jedoch wird der Broker schließen Sie Ihre größten Geld verlieren Positionen, bis die erforderliche Marge wiederhergestellt wurde. Die Leverage Ratio basiert auf dem Nominalwert des Kontrakts, wobei der Wert der Basiswährung, in der Regel die inländische Währung, verwendet wird. Für US-Händler ist die Basiswährung USD. Oft wird nur die Hebelwirkung angeführt, da der Nenner der Leverage Ratio immer 1 ist. Die Höhe der Hebelwirkung, die der Broker erlaubt, bestimmt die Marge, die Sie beibehalten müssen. Die Hebelwirkung ist umgekehrt proportional zur Marge, die durch die folgenden 2 Formeln zusammengefasst werden kann: Beispiel: Eine Hebelübersetzung von 50: 1 ergibt einen Margeprozentsatz von 1 50 0,02 2. Ein 10: 1-Verhältnis ergibt 1 10 0,1 10. Leverage 1Margin 100Margin Prozentsatz Beispiel: Wenn die Marge 0,02 ist. Dann ist der Margin-Prozentsatz 2. und Leverage 1 0,02 100 2 50. Um die Höhe der Marge zu berechnen, multiplizieren Sie die Größe des Handels mit dem Margin-Prozentsatz. Wenn Sie die Marge, die für alle Trades verwendet wird, von dem verbleibenden Eigenkapital in Ihrem Konto abziehen, erhalten Sie die Marge, die Sie gelassen haben. Um die Marge für einen bestimmten Trade zu berechnen: Margin Anforderung Aktuelle Preiseinheiten Traded Margin BeispielBerechnung der Margin Anforderungen für einen Trade und das verbleibende Konto Equity Sie wollen 100.000 Euro (EUR) zu einem aktuellen Preis von 1.35 USD kaufen und Ihr Broker benötigt 2 Marge. Erforderliche Marge 100.000 1.35 0.02 2.700,00 USD. Vor diesem Kauf hatten Sie 3.000 in Ihrem Konto. Wieviel mehr Euros können Sie kaufen? Restliches Eigenkapital 3.000 - 2.700 300 Da Ihre Leverage 50 ist, können Sie weitere 15.000 Euro kaufen: 15.000 1.35 11.111 EUR Um zu überprüfen, ob Sie alle Ihre Marge verwendet haben In Ihrem ersten Kauf, dann, da 3.000 gibt Ihnen 150.000 Kaufkraft: Insgesamt Euros gekauft mit 150.000 USD 150.000 1.35 111.111 EUR Pip Werte In den meisten Fällen ist ein Pip gleich 0,01 der Zitat Währung, also 10.000 Pips 1 Einheit Der Währung. In USD, 100 Pips 1 Penny und 10.000 Pips 1. Eine bekannte Ausnahme ist für den japanischen Yen (JPY), bei dem ein Pip einen Wert von 1 Yen hat, da der Yen im Vergleich zu anderen Währungen wenig Wert hat. Da es etwa 120 Yen bis 1 USD, ein Pip in USD ist in der Nähe Wert zu einem Pip in JPY. (Siehe Währungskurse Pips BidAsk Quotes Währungs-Quotes für eine Einführung.) Da die Quotierungswährung eines Währungspaares der Kurs (daher der Name) ist, ist der Wert des Pip in der Quottwährung. So beträgt beispielsweise für EURUSD der Pip gleich 0,0001 USD, für USDEUR der Pip gleich 0,0001 Euro. Wenn der Umrechnungskurs für Euro in Dollar 1,35 beträgt, dann ein Euro-Pip 0,000135 Dollar. Umwandlung von Gewinnen und Verlusten in Pips zur einheimischen Währung Um Ihre Gewinne und Verluste in Pips zu Ihrer Heimatwährung zu berechnen, müssen Sie den Pip-Wert in Ihre native Währung umrechnen. Wenn Sie ein Geschäft schließen, wird das Ergebnis zunächst im Pip-Wert der Quotierungswährung ausgedrückt. Um den Gesamtgewinn oder - verlust zu ermitteln, müssen Sie die Pip-Differenz zwischen dem offenen Preis und dem Schlusskurs durch die Anzahl der gehandelten Währungseinheiten multiplizieren. Dies ergibt die Gesamt-Pip-Differenz zwischen der Öffnung und der schließenden Transaktion. Wenn sich der Pip-Wert in Ihrer Heimatwährung befindet, sind keine weiteren Berechnungen erforderlich, um Ihr Ergebnis oder Verlust zu finden, aber wenn das Pip-Wert nicht in Ihrer Heimatwährung liegt, muss es konvertiert werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihren Gewinn oder Verlust aus der Zitatwährung in Ihre native Währung umzuwandeln. Wenn Sie eine Währungsangabe haben, in der Ihre native Währung die Basiswährung ist, teilen Sie den Pip-Wert mit dem Wechselkurs, wenn die andere Währung die Basiswährung ist, multiplizieren Sie den Pip-Wert mit dem Wechselkurs. BeispielConverting CAD Pip Values ​​auf USD. Sie kaufen 100.000 kanadische Dollar mit USD, mit dem Umrechnungskurs bei USDCAD 1.1000. Anschließend verkaufen Sie Ihre kanadischen Dollar, wenn die Umwandlungsrate 1,1200 erreicht. Was einen Gewinn von 1.1200 - 1.1000 200 Pips in kanadischen Dollar. Da USD die Basiswährung ist, können Sie Ihren Gewinn in USD erzielen, indem Sie den kanadischen Wert durch den Ausstiegspreis von 1,12 dividieren. 100.000 CAD 200 Pips 20.000.000 Pips insgesamt. Seit 20.000.000 Pips 2.000 kanadischen Dollar. Ihr Gewinn in USD ist 2.000 1.12 1.785,71 USD. Wenn Sie jedoch ein Angebot für CADUSD haben. Was gleich 1 1,12 0,892857143 ist. Dann wird Ihr Gewinn so berechnet: 2000 0.892857143 1.785,71 USD. Was dasselbe Ergebnis wie oben erhalten hat. Für ein Kreuzwährungspaar, das nicht USD umfasst, muss der Pip-Wert mit dem Kurs umgerechnet werden, der zum Zeitpunkt des Abschlussgeschäftes gültig war. Um diese Rate zu finden, schauen Sie sich das Angebot für das USDpip Währungspaar an, multiplizieren Sie dann den Pip-Wert mit diesem Satz oder wenn Sie nur das Angebot für die Pip-Währung USD haben, dann teilen Sie sich mit dem Kurs. BeispielKalkulationsgewinne für eine Währungspaare Sie kaufen 100.000 Einheiten EURJPY 164.09 und verkaufen, wenn EURJPY 164.10. Und USDJPY 121,35. Gewinn in JPY-Pips 164.10 164.09 .01 Yen 1 Pip (Erinnere dich an die Yenausnahme: 1 JPY Pip .01 Yen.) Gesamtgewinn in JPY pips 1 100.000 100.000 Pips. Gesamtgewinn in Yen 100.000 pips 100 1.000 Yen Da Sie nur das Angebot für USDJPY 121.35 haben. Um Profit in USD zu erhalten, teilen Sie durch das Zitat currencys Umrechnungskurs: Gesamtgewinn in USD 1.000 121.35 8.24 USD. Wenn Sie nur dieses Zitat haben, JPYUSD 0.00824. Die dem oben genannten Wert entspricht, verwenden Sie die folgende Formel, um Pips in Yen in inländische Währung umzuwandeln: Gesamtgewinn in USD 1.000 0.00824 8.24 USD. Datenschutzbestimmungen Für diesen Inhalt werden Cookies verwendet, um Inhalte und Anzeigen personalisieren, Social Media-Funktionen bereitstellen und Datenverkehr analysieren. Informationen werden auch über Ihre Nutzung dieser Website mit unseren Social Media-, Werbe - und Analytik-Partnern geteilt. Einzelheiten, einschließlich Opt-out-Optionen, werden in der Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. Senden Sie eine E-Mail an Thismatter für Vorschläge und Kommentare Achten Sie darauf, die Worte kein Spam in das Thema enthalten. Wenn Sie die Wörter nicht enthalten, wird die E-Mail automatisch gelöscht. Die Informationen werden ausschließlich für die Ausbildung, nicht für Handelszwecke oder berufliche Beratung zur Verfügung gestellt. Copyright-Kopie 1982 - 2017 von William C. Spaulding Anforderungen für GoogleFOREX-Margin ACHTUNG: Die mathematischen Beispiele auf dieser Seite beschreiben, wie Margin mit 50: 1-Hebelwirkung arbeitet (d. h. 2 Marge). Aufgrund von Aktionen der Schweizerischen Nationalbank im Januar 2015 wurde die Marge auf Paare mit dem CHF in ihnen auf 20: 1 erhöht (eine Marge von 5 Margen) und die Marge auf Paare mit der AUD oder JPY in ihnen wurden auf 33 erhöht: 1 (eine 3-Margin-Anforderung). Dies kann sich jederzeit ändern. Sie können die folgenden Berechnungen auf diese Anforderungen anpassen, wenn Sie die Marge auf diesen Paaren berechnen. Der Handel mit Fremdwährungen ist eine herausfordernde und potenziell profitable Gelegenheit für ausgebildete und erfahrene Investoren. Bevor Sie sich für die Teilnahme am Forex-Markt entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft berücksichtigen. Am wichtigsten ist, nicht investieren Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Es gibt auch Risiken, die mit der Verwendung einer internetbasierten Dealausführungs-Softwareanwendung verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Ausfall von Hardware - und Software - und Kommunikationsschwierigkeiten. Der Forex-Markt ist der größte und liquide Finanzmarkt der Welt. Da die makroökonomischen Kräfte einer der Haupttreiber für den Wert der Währungen in der Weltwirtschaft sind, haben die Währungen die tendenziell identifizierbarsten Trendmuster. Daher ist der Forex-Markt ein sehr attraktiver Markt für aktive Händler und vermutlich, wo sie am erfolgreichsten sein sollten. Allerdings ist der Erfolg aus folgenden Gründen begrenzt: Viele Händler kommen mit falschen Erwartungen des Gewinnpotentials und mangelnder Disziplin für den Handel. Kurzfristige Trading ist nicht ein Amateur-Spiel und ist nicht die Art und Weise die meisten Menschen schnell Reichtum zu erreichen. Forex-Handel kann exotisch oder weniger vertraut erscheinen als traditionelle Märkte (d. h. Aktien, Futures, etc.), aber die Regeln der Finanzen und einfache Logik noch gelten. Man kann nicht hoffen, außerordentliche Risiken zu erzielen, und das bedeutet potenziell große Verluste. Handelswährungen sind nicht einfach, und viele Händler mit jahrelanger Erfahrung haben immer noch periodische Verluste. Man muss erkennen, dass Handel braucht Zeit zu meistern und es gibt absolut keine Abkürzungen zu diesem Prozess. Der verlockendste Aspekt des Handels von Forex ist der hohe Grad der Hebelwirkung zur Verfügung. MB Trading FX, Inc. bietet Händlern 50 bis 1 Marge Hebelwirkung für alle Währungspaare. Hebelwirkung scheint sehr attraktiv für diejenigen, die erwarten, um kleine Mengen an Geld in großen Mengen in einem kurzen Zeitraum. Hebelwirkung ist jedoch ein zweischneidiges Schwert. Nur weil ein Los (10.000 Einheiten) der Währung nur eine Mindest-Margin-Einzahlung für US-Dollar-basierte Währungen (USDJPY, zum Beispiel) erfordert, bedeutet dies nicht, dass ein Händler mit 2.000 in seinem Konto 10 Lose handeln sollte. Unsere Technologie ermöglicht es einem Trader, Größen zu handeln, die er in diesem Moment leisten kann, aber mit zu viel Hebel in einem Konto kann nachteilig für den Erfolg. Margin Policy MB Trading FX, Inc. (MBTFX) Margin Politik diktieren, dass jederzeit ein Händler eine offene Position hat heshe muss die Mindest-Margin-Anforderung für das Währungspaar halten, um Liquidation zu vermeiden. MBTFX wird alles tun, um Sie in Bezug auf Risikopositionen zu kontaktieren. In einigen Fällen jedoch, wenn Ihr Konto zu schnell abnimmt, wird der Order-Desk teilweise oder ganz offene Positionen in Gefahr zu bringen, um Ihre Marge Eigenkapital zu bringen. Um die Berechnung des Eigenkapitalanteils zu ermitteln, müssen wir zunächst die Anforderungen für US-Dollar gegenüber nicht auf US-Dollar basierende und exotische Währungspaare verstehen. Die Margin-Anforderung für jedes dieser Währungspaare ist wie folgt: USD-Basiertes Paar Die Formel für ein USD-Basiertes Paar wie USDJPY (USD USD ist die erste Währung auf dem Paar, daher BASE-Paar) ist einfach: Zehn Lose USDJPY (100K Einheiten von USD) erfordert 2 Marge so: Formel 100.000 X 2 2.000 in Margin Erforderlich Hier ist, wie das aussehen würde in MetaTrader 4s Handel Registerkarte: Und hier ist, wie das in unserem Desktop oder Desktop Pro Software für Ihr Konto Balance aussehen würde: Nicht USD-basiertes Paar Bei einem nicht USD-basierten Paar wie dem EURUSD wird die Formel etwas komplizierter. Jetzt werden Sie in Euro handeln, so zehn Lose werden 100k Einheiten von Euro. Daher ändert sich die Formel zu: FORMULA 100.000 X (aktueller Preis von EURO) X (2) BEISPIEL: EURUSD, der derzeit bei 1.4294 FORMULA 100.000 X (1.4294) X (2) 2.858,80 Marge gehandelt wird. Die gleiche Formel wird für alle anderen Paare verwendet, die nicht auf EUR basieren, wie die GBPUSD, AUDUSD etc. multiplizieren nur den aktuellen Marktpreis für diese Währung gegenüber dem USD durch die Menge der Einheiten, die Sie handeln. Hier ist, wie das in unserem Desktop-oder Desktop-Pro-Software für Ihr Konto-Balance aussehen würde: Und hier ist, wie es in MetaTrader 4s Handel tab aussehen würde: Kreuz-Währungspaare Ein Kreuz Paar ist ein Währungspaar, das nicht mit dem USD wie Die GBPJPY. Hier wird die Margin-Anforderung durch die Basiswährung des US-Dollar bestimmt. In diesem Fall wäre die Formel die gleiche wie die Nicht-USD-basierte Paar, da Sie im Handel in GBP alles, was Sie tun müssen, ist die Menge der Einheiten auf GBP wie folgt umrechnen: 100.000 X (aktuellen Preis von GBPUSD) x 2 BEISPIEL: GBPJPY derzeit gehandelt bei 129.332. Beachten Sie, dass in diesem Fall zählt, ist der aktuelle Preis der GBPUSD, nicht das Paar, das Sie handeln. FORMEL 100 000 X (1,5985) X (2) 3,197,48 Marge erforderlich. Hier ist, wie es aussehen würde in MetaTrader 4s Handel Registerkarte: Und hier ist, wie das würde in unserem Desktop oder Desktop Pro Software für Ihr Kontostand aussehen: Festlegung der Margin Equity Prozentsatz Sobald Sie in der Lage, die Margin Debit-Anforderung für das Öffnen einer Position zu bestimmen Eine Fremdwährung, müssen Sie dann verstehen, wie Sie Ihre Marge Eigenkapital Prozentsatz zu bestimmen. Wenn Sie eine Position auf der Grundlage der Performance dieser Position öffnen, wird Ihr Kontowert schwanken. Solange Sie jedoch keine neue Position hinzufügen oder öffnen, bleibt Ihre Margin-Sollanforderung dieselbe. Wenn Sie also keine offenen Positionen innerhalb des Kontos haben: FORMULA Konto Wert Margin Debit Margin Equity Prozentsatz BEISPIEL: Konto Wert 10.000 und geben Sie einen Handel in der GBPUSD mit dem Oben Beispiel bei 1.5985. FORMULA 10.000 3,197.48 312.74 Wie kann ich feststellen, ob ich einen Margin-Aufruf erhalten werde? Das obige Beispiel vermittelt, dass unser Konto bei weitem nicht in einer Margin-Call-Situation ist, da ein Margin Call auftritt, wenn Ihr Konto unter 100 Margin Equity Prozentsatz sinkt. Um den Kontenwert zu ermitteln, der eine Margin-Call-Liquidation generieren würde, sehen Sie sich folgendes Beispiel an: FORMULA Konto-Wert WENIGER ALS (